Treasury & Risk Management
Neben der Darstellung der Geschäftszahlen in der Finanzbuchhaltung bietet die Standard-Software SAP® ebenso eine Lösung für Finanztransaktionen in den Finanzabteilungen. Um diese Aktivitäten bestmöglich zu unterstützen, liefert SAP® innerhalb des FSCM verschiedene Instrumentarien, die helfen, die Treasuryaufgaben im Unternehmen zu bewältigen. Die Bestandteile der SAP® Treasury Lösung sind die Bereiche:
- Treasury & Risk Management
- Cash & Liquidity Management
- In-House Cash
Je nach Definition der Treasuryaufgaben können diese Funktionalitäten durch weitere Komponenten des FSCM bzw. der kompletten ERP Financials Lösung reibungslos ergänzt werden. Kernstück der SAP® Treasury Lösung ist der Transaction Manager als Teil des Treasury & Risk Managements. Die Hauptaufgaben des Transaction Managers sind:
- die Verwaltung von Finanzgeschäften und -beständen (z.B. für Devisen, Derivate, Wertpapiere, Darlehen) vom Handel über die Abwicklung bis hin zur Überleitung in die Finanzbuchhaltung zu unterstützen
- das bei der Abbildung typischer Treasury-Prozesse vorhandene Rationalisierungspotenzial durch Automatisierung zu nutzen
- flexible Reporting- und Auswertungsmöglichkeiten zur Analyse von Finanzgeschäften, Beständen und Portfolios zur Verfügung zu stellen.
Wir setzen uns mit den Treasury-Themen bereits seit einiger Zeit auseinander, um hier Lösungen für Kunden zu schaffen. Unsere Aufgaben erstreckten sich dabei von der Projektleitung über die Implementierung von Standard Treasury-Funktionalitäten bis hin zur Anbindung von Systemen zur Übernahme von Marktdaten zur Absicherungen von Warentermingeschäften (sog. commodities).